基金净值和估值*的区别在于，基金净值是基金公司计算的价格，而基金估值是根据相关数据估算的价格，可以是基金网站，也可以是某个理财软件。所以一个是根据实际位置和操作计算的，一个是根据以前的数据计算的，所以两个数据会有很多差异。
实际上，基金估值是指根据公允价格计算基金资产和负债的价值，最终确定基金资产和基金份额净值的过程。基金净值是指基金当前净资产总额除以基金份额总额，由基金公司按每天收盘后的收盘价计算得出。
我们能发现的是，前者在基金计算中是根据前一天的数据计算的，所以数据源比较滞后，而后者是根据收盘价计算的，所以是实时的。例如，如果基金经理今天减少了一只股票的头寸，这只股票的头寸就会发生变化，从而导致基金头寸的变化。如果按照昨天的仓位继续计算，会与实际情况不符，所以这是净值和估值不对等的重要原因。
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